Бизнес-партнер казначейства

Тамбов

Компания "Группа Компаний РУСАГРО" Обязанности: Организация эффективного взаимодействия между бизнес-подразделением, Казначейством, бизнесом, ОЦО и банками с целью своевременного и корректного сопровождения казначейских операций; Сопровождение кредитных сделок (OPEX, CAPEX); Мониторинг ковенант; Мониторинг корректности и своевременности исполнения казначейской функции в ОЦО;...

Главный специалист Отдела казначейства( ГК СМУ-6 Инвестиции )

Москва

Компания "ГК СМУ-6 Инвестиции" Обязанности: Формирование пакета документов и отправка в банк по кредитным линиям; Создание заявки на расходование денежных средств и проведение платежных поручений по Банк-Клиенту; Контроль исполнения бюджета движения денежных средств; Контроль лимитов в рамках бюджета; Загрузка банковских выписок из Банк-клиента в 1с Взаимодействие со смежными...